밀 무역 전략

선물 기초 : 전략.

본질적으로, 선물 계약은 미래의 어떤 날짜에 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 흔한 것은 길고, 짧아지고 퍼짐으로 알려져 있습니다.

투자자가 오랫동안 간다 - 즉, 정해진 가격에 기초 상품을 사고 파는 것에 동의함으로써 계약을 체결 할 때, 이는 미래의 예상 가격 상승으로 이익을 얻으려고한다는 것을 의미한다.

단기간에 - 즉, 고정 가격으로 판매하고 제공하기로 합의하여 선물 계약을 체결하는 - 투기꾼은 하락하는 가격 수준에서 이익을 창출하려고합니다. 현재 파는 것으로 계약을 장래에 낮은 가격에 다시 구매할 수 있으므로 투기꾼에게 이익이됩니다.

보시다시피, 길고 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 기본적으로 계약의 매매를 포함하는 입장입니다. 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략을 "스프레드"라고합니다.

Calendar Spread - 동일한 유형이지만 가격이 같지만 배달 날짜가 ​​다른 두 가지 선물을 동시에 구매 및 판매하는 행위입니다.

Intermarket Spread - 같은 달의 계약을 맺은 투자자는 한 시장에서 오래 걸리고 다른 시장에서는 짧습니다. 예를 들어, 투자자는 Short June Wheat과 Long June Pork Bellies를 가져갈 수 있습니다.

Inter-Exchange Spread - 이것은 서로 다른 선물 거래소에서 각 포지션이 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어, 투자자는 시카고 무역 협의회 (CBOT)와 런던 국제 금융 선물 및 옵션 거래소 (LIFFE)에서 지위를 창출 할 수 있습니다.

무료 선물 확산 전략 - 밀.

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고객 평가.

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무역 상품의 손실 위험이 상당 할 수 있습니다. 그러므로 재무 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 상품 거래에서 종종 얻을 수있는 레버리지의 정도는 당신을 상대로 일할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 큰 손실뿐 아니라 이익을 얻을 수 있습니다. 과거의 결과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

밀 전략.

밀 시장은 늦은 시간의 상승에 특색있는 발동기 역할을 해왔다. 진정으로 약세의 세계와 미국의 공급 기본에 중점을 둔 상인들은 상처를 핥고 왜 집회가 여전히 강하게 가고 있는지 궁금해하고 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 시카고 밀에서는 트렌드에 뒤 떨어지는 펀드가 여전히 순매도 규모가 크지 만, 세계 투자자들이 일부 자본을 상품 시장에 주차하려고 할 때. Trend 후속 펀드는 11 월 9 일 현재 35,144 건의 순매출을 기록했습니다.

이 펀드들 사이에서 진행되고있는 심리적 변화와 일반적으로 잠재적으로 거대하고 장기적인 투자자들, 그리고 그들은 최근 몇 개월 동안 뒤쳐져있는 상품 시장을 찾고 있습니다. 밀은 그들 중 하나입니다. 실제로, 1980 년부터 인플레이션에 대한 조정을 마친 밀은 값이 싸게 책정되었습니다. 우리가 1980 밀리 달러로 가까운 밀 선물을 사면, 오늘날의 가격은 2.25 달러 이하가 될 것입니다. 물론, 가격은 팽창 될뿐만 아니라 팽창 될 수 있습니다. 반대 방향에서 밀가루를 살펴 봅시다. 1970 년에서 1990 년까지의 20 년 동안 가까운 밀 선물의 중점은 대략 부셸 당 3.00 달러였다. 우리가 다시 1980 년에 시작하여 3.00 달러의 가격을 2009 달러로 늘리면, 이는 부셸 당 약 6.89 달러의 가격으로 계산됩니다. 1980 년의 $ 4.00 가격은 2009 년에 $ 9.19 1/4로 계산됩니다. 이는 상품 가격을 보는 단순한 방법이며 특정 상품에 대한 인플레이션의 영향 측면에서 고려해야 할 많은 요소가 있습니다. 우리는 가까운 밀 계약에 대해 9.19 $의 가격 목표를 곧 제시하지는 않지만 인플레이션 상승에 대한 가능성을 고려할 때 일부 펀드 매니저와 투자자가 볼 수있는 광범위한 역사적 매개 변수입니다.

밀이 근본적인 측면에서 황소를위한 약간의 은색 라이닝이없는 것은 아닙니다. 올해 미국의 모든 밀에 대한 미국의 재배 면적은 작황 조건이 좋지 않아 옥수수와 대두에서의 늦은 수확으로 인해 적색 감소가 예상됩니다. 이로 인해 부드러운 적색 밀의 면적이 1.5에서 2.0 백만 에이커 미만으로 감소 할 수 있습니다. 그 범위의 상단은 2005 년 이래 가장 낮은 재배 면적을 보일 것입니다. 호주의 밀 작물을 악화시킬 수있는 태평양의 엘니뇨 지속과 같은 다른 요소들이 도움이 될 수 있습니다. 또한 인도는 올해 작물 재배를 줄였으며, 2010 년까지 밀 관련 문제가 더 많이 생기면 인도 수입이 증가 할 수 있으며 이는 매우 도움이 될 것입니다. 마지막으로, 올해의 흑해 밀 작물 중 일부에 해충 문제가있을 수 있으며, 이로 인해 일부 이집트의 수요가 프랑스와 아마도 미국으로 이동 될 수 있습니다. 이것은 랠리에 대한 강력한 기본 케이스가 존재하지 않기 때문에 제안하는 것이 아닙니다. 그러나 투자자가 더 많은 상품과 달러를 소유하기를 원한다면, 밀은 돈을 벌기에 합당한 곳입니다. 추세에 뒤 따르는 펀드가 여전히 부족하다는 사실을 감안할 때, 2010 년 중반에서 후반에 가까운 밀 선물 시장에서 730 3/4의 목표는 합리적인 것처럼 보입니다.

제안 된 거래 전략 :

* 581의 7 월 밀을 642의 목표로 구입하십시오. 571 세 미만의 위험은 닫아야합니다.

* 12 월 밀 670/750 황소 호출의 2 단위를 각각 23 센트 (34 및 47 목표)로 확산하십시오. 위험 부담은 6 센트입니다.

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Daniels Trading은 시카고의 금융 지구 중심에 위치한 관계형 상품 선물 중개 회사입니다. 1995 년에 창립 된이 회사는 전 세계의 개인 거래자와 기관 투자자에게 효과적이고 신뢰성있는 거래 집행을 제공 한 역사를 가지고 있습니다. Daniels Trading은 관계와 집행에 중점을 두는 것 외에도 지속적인 교육 기회와 고객을위한 자원을 제공하는 데 앞장서고 있습니다.

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Guy Bower는 약 20 년 동안 시장에 참여 해왔다.

곡물 선물 거래 방법 알아보기.

이득 선물에는 일 무역에 아주 좋은 그들을하는 몇몇 아주 유일한 재산이있다. 그러나 많은 사람들이 시장을 이해하지 못하거나 잘 알고있는 전형적인 시장에 갇혀 있습니다. 예를 들어, 누구나 The ES 또는 S & amp; P 에미 니 또는 NQ (나스닥) 또는 YM (다우). 이것은 그들이 매일 어떻게되는지 듣고보고 있기 때문입니다. 야간 뉴스는 DOW가 100 포인트 내려 갔는지 또는 S & P가 1 % 상승했는지 알려줍니다. 곡물 가격이 올라 가기 때문에 식품 비용에 관한 관련 이야기를 다루지 않는 한 당신은 옥수수, 콩 또는 밀의 양을 듣지 못합니다.

곡물 선물 거래는 어때? 그들은 내가 언급 한 다른 모든 미래와 거의 비슷하게 거래되고 당신이 잘 알고 있습니다. 이들은 시카고에서 CME와 동일한 Exchange로 거래됩니다. 그들은 5,000 부셸에서 거래되며 틱 당 12.5 달러 씩 증가합니다. 이 가격 행동은 ES와 정확히 동일합니다. 포인트 당 하나의 계약 (4 틱)은 $ 50의 가치가 있습니다. 따라서, 당신이 익숙한 시장처럼 거래 될 수 있습니다. 그러나 거래 방법에는 몇 가지 큰 차이가있어 소매업 자에게 매우 유용합니다. 이것들은 몇 가지 중요한 차이점입니다.

시장은 Jobs report 나 Fed와 같은 전형적인 미국 시장 뉴스에 응답하지 않습니다. 이는 미국 시장과 상관 관계가 없으므로 거래를 할 수 있으며 연설이나 미국 시장을 위 또는 아래로 움직이는 많은 뉴스 이벤트에 대해 걱정할 필요가 없다는 것을 의미합니다. 다양한 시장. 옥수수, 콩 또는 밀을 무역 할 수 있습니다. 당신은 최고의 거래 신호를주는 최고의 것을 골라 낼 수 있습니다. 그들은 다르게 거래하고 날씨 뉴스 나 작물보고에 더 많이 반응합니다. 그래서, 당신은 거래하고자하는 시장에 대해 교육 받고 어떤 계약 월을 거래하는지 알고 싶습니다. 거래 시간. 그들은 0830 CST에서 거래를 시작하고 약 2 CST를 끝내기 위해 사용합니다. 그러나 지금 전자 거래가 있습니다. 그들은 오후 5 시부 터 2 시부 터 거래를합니다. 그들은 여전히 ​​"Pit Open"(0830 CST)의 상인들이 큰 폭으로 상승했지만 오후에는 약 3 시간 동안 만 시장이 닫히고 밤새도록 열립니다.

나는 당신의 시장을 알기 위해 이야기했다. 시장 및 물량 및 현재 계약에 대해 알아야 할 모든 것이 CME 사이트에 있습니다. cmegroup CME 사이트에서 위의 차트를 보면 옥수수가 2014 년 3 월 계약을 거래하고 있으며 거래량이 약 55,000임을 알 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 각 시장에 사용할 정확한 기호를 알 수 있고 가장 큰 볼륨으로 현재의 달을 알 수 있습니다.

또한 표준 미국 시장이나 세계 뉴스와 달리 일부 농업 뉴스에 관심을 기울일 것입니다. 작물보고를 기대하거나 다양한 작물의 수확에 영향을 줄 수있는 주요 폭풍이있는 경우 시장은 종종 좋은 추세를 시작할 것입니다. 그것은 곡물에 관한 아주 좋은 것 중 하나입니다. 그들은 매우 잘 트렌드하고 큰 파도로 움직입니다. 이것은 자르기 보고서 및 추수 보고서에 대한 뉴스를위한 좋은 사이트입니다. agweb.

따라서 미국 시장과 관련이없는 훌륭한 다각화를 제공하는 시장과 미국 시장의 표준보다 더 나은 경향을 보이는 시장을 살펴보십시오. 그것은 교역하기 쉽고 시장에 대한 교육도 조금 있습니다. 나는 곡물을 거래하는 것만으로도 훌륭한 삶을 살 수 있다는 것을 알게 될 것입니다.